大家好,小訊來為大家解答以上的問題?；饍糁凳鞘裁匆馑己?jiǎn)單說，基金最新凈值是什么意思這個(gè)很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

2、開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

3、份額基金凈值是反映基金績(jī)效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金份額的凈值為依據(jù)確定的。

4、由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì)不斷變化。

5、拓展資料基金估值是計(jì)算份額基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。

6、基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等。

7、由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)份額基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。

8、參考資料：百度百科-基金單位凈值。

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